浙商进取(150077)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
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今年以来 --
成立以来 --
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基金代码166802基金类型指数型[1][1]
基金状态基金终止风险评价高风险
基金经理查晓磊托管银行华夏银行股份有限公司
最低申购金额10元(含申购费)合同生效日期2012年5月7日
投资目标采用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
投资范围本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。
上市交易本基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请浙商稳健份额与浙商进取份额的上市交易。 本基金份额上市后,登记在登记结算系统中浙商稳健份额与浙商进取份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的浙商沪深300份额通过办理跨系统转登记业务转至登记结算系统并成功分拆后,方可上市交易。 浙商稳健份额与浙商进取份额拟在基金合同生效后六个月内申请在深圳证券交易所上市交易。
业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。
风险收益特征本基金为跟踪指数的股票型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;浙商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。

[1][1] 跟踪沪深300指数的股票型基金,在深圳证券交易所上市交易后,可拆分成浙商稳健份额(150076)、浙商进取份额(150077)

[1][2] 场内认购浙商沪深300份额自动按1:1的比例拆分为浙商稳健份额和浙商进取份额,场内申购浙商沪深300份额可选择是否拆分。浙商稳健份额与浙商进取份额拟在基金合同生效后六个月内申请在深圳证券交易所上市交易,申请成功后并依据配对转换的规定方可合并为浙商沪深300份额在场内外进行赎回。




查晓磊

查晓磊,CFA、香港中文大学金融学博士。现任浙商基金管理有限公司智能投资部总经理,投资决策委员会委员。 浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型基金基金经理。曾任博时基金管理有限公司博士后研究员、策略分析师兼投资经理助理。

 

    一、费率结构

    认、申购、费率

    单笔购买金额(M

    认购费率

    单笔购买金额(M

    申购费率

    M100

    1.00%

    M100

    1.50%

    100≤M200

    0.60%

    100≤M300

    1.00%

    200≤M500

    0.30%

    300≤M500

    0.80%

    M≥500

    1000/

    M≥500

    1000/

    赎回费率

    持有期限

    赎回费率

    Y7

    1.50%

    7≤Y30

    0.50%

    Y≥30

    0%

    管理费

    1%/

    托管费率

    0.22%/




    序号代销机构名称客服热线
    1中国农业银行股份有限公司95599
    2中国工商银行股份有限公司95588
    3华夏银行股份有限公司95577
    4中国民生银行股份有限公司95568
    5上海浦东发展银行股份有限公司95528
    6交通银行股份有限公司95559
    7浙商银行股份有限公司95527
    8光大证券股份有限公司4008888788、10108998
    9华泰证券股份有限公司95597
    10华安证券股份有限公司96518、400-80-96518
    11信达证券股份有限公司400-800-8899
    12东方证券股份有限公司95503
    13国泰君安证券股份有限公司95521
    14民生证券有限责任公司4006198888
    15海通证券股份有限公司95553
    16上海证券有限责任公司4008918918(全国)、021-962518
    17财通证券有限责任公司0571-96336(上海地区962336)
    18国海证券股份有限公司95563
    19申万宏源证券股份有限公司95523、4008895523
    20东海证券股份有限公司400-888-8588;95531
    21平安证券有限责任公司95511-8
    22浙商证券股份有限公司0571-967777
    23中国银河证券股份有限公司4008-888-888
    24中信证券股份有限公司95558
    25中信万通证券有限责任公司0532-96577
    26中信金通证券有限责任公司0571-95548
    27爱建证券有限责任公司021-63340678
    28中航证券有限公司4008866567
    29广发证券股份有限公司95575
    30兴业证券股份有限公司95562
    31中泰证券有限公司95538
    32天相投资顾问有限公司010-66045678
    33中信建投证券股份有限公司4008888108
    34招商证券股份有限公司95565、4008888111
    35国信证券股份有限公司95536
    36深圳众禄基金销售有限公司4006-788-887
    37上海长量基金销售投资顾问有限公司4000891289
    38上海天天基金销售有限公司400-1818-188
    39 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    40上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    41诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    42北京钱景基金销售有限公司400-678-5095
    43深圳宜投基金销售有限公司400-895-5811
    44联讯证券股份有限公司95564
    45联泰资产管理有限公司4000-466-788
    46通华财富(上海)基金销售有限公司400-66-95156
    47众升财富(北京)基金销售有限公司400-876-9988
    48浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772
    49上海利得基金销售有限公司400-067-6266
    50北京虹点基金销售有限公司400-068-1176
    51上海汇付基金销售有限公司400-821-3999
    52中大期货有限公司400-8810-999
    53日发资产管理(上海)有限公司400-021-1010
    54北京展恒基金销售股份有限公司400-818-8000
    55北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
    56国金证券股份有限公司95310
    57北京蛋卷基金销售有限公司4000-618-518
    58北京肯特瑞基金销售有限公司95118