浙商聚盈纯债债券A(686868)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
最近一周 --
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基金代码686868基金类型债券型
基金状态开放风险评价中低风险
基金经理周锦程,刘爱民托管银行交通银行股份有限公司
最低申购金额10元合同生效日期2012年9月18日
投资目标

在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。

 

投资范围

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

 

业绩比较基准中债综合指数收益率(全价)
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。


刘爱民

 复旦大学经济学硕士历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。 

周锦程

复旦大学经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。 浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。

 

    一、费率结构            
    认、申购、费率单笔购买金额(M)认购费率申购费率
    M<50万0.60%0.8%
    50万≤M<250万0.4%0.5%
    250万≤M<500万0.20%0.30%
    M≥500 万1000/笔1000/笔
    赎回费率持有期限赎回费率
    Y<7天1.50%
    7≤Y<365天0.10%
    365天≤Y<730天0.05%
    Y≥730天0%
    管理费0.30%/年托管费率0.10%/年
    二、网上交易优惠费率            
    银行卡业务类型单笔金额优惠费率
    农业银行普通申购M<50万0.60%
    50万≤M<250万0.50%
    250万≤M<500万0.30%
    M≥500 万1000/笔
    定投申购M<50万0.60%
    50万≤M<250万0.50%
    250万≤M<500万0.30%
    M≥500 万1000/笔
    天天盈(汇付天下)普通申购M<50万0.60%
    50万≤M<250万0.50%
    250万≤M<500万0.30%
    M≥500 万1000/笔
    定投申购M<50万0.60%
    50万≤M<250万0.50%
    250万≤M<500万0.30%
    M≥500 万1000/笔
    民生银行普通申购M<50万0.60%
    50万≤M<250万0.50%
    250万≤M<500万0.30%
    M≥500 万1000/笔
    定投申购M<50万0.60%
    50万≤M<250万0.50%
    250万≤M<500万0.30%
    M≥500 万1000/笔
    通联支付普通申购M<50万0.60%
    50万≤M<250万0.50%
    250万≤M<500万0.30%
    M≥500 万1000/笔
    定投申购M<50万0.60%
    50万≤M<250万0.50%
    250万≤M<500万0.30%
    M≥500 万1000/笔

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)

    目前,可开立天天盈账户的银行账户种类有:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、浦发银行、中国民生银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、深圳发展银行、中国光大银行、浙商银行、中信银行、渤海银行、北京银行、杭州银行、南京银行、宁波银行、上海银行、东莞银行、温州银行、江苏银行、天津银行、广州银行、浙江民泰商业银行、浙江稠州商业银行、上海农商银行、北京农村商业银行、深圳农村商业银行等三十二家银行相关借记卡。 天天盈账户支持的银行账户种类、开通流程及变动情况以汇付公司发布。

    目前,通联支付支持以下银行卡:工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行、平安银行、浦发银行、民生银行、光大银行等10家银行借记卡的支付业务。



    序号代销机构名称客服热线
    1交通银行股份有限公司95559
    2中国民生银行股份有限公司95568
    3中国农业银行股份有限公司95599
    4上海浦东发展银行股份有限公司95528
    5渤海银行股份有限公司400-888-8811
    6金华银行股份有限公司400-711-6668
    7华安证券股份有限公司96518、400-80-96518
    8东方证券股份有限公司95503
    9中泰证券有限公司95538
    10信达证券股份有限公司400-800-8899
    11天相投资顾问有限公司010-66045678
    12光大证券股份有限公司4008888788、10108998
    13中国银河证券股份有限公司4008-888-888
    14中信证券股份有限公司95558
    15中信万通证券有限责任公司0532-96577
    16中信金通证券有限责任公司0571-96598
    17兴业证券股份有限公司95562
    18华泰证券股份有限公司95597
    19国信证券股份有限公司95536
    20深圳众禄基金销售有限公司4006-788-887
    21上海天天基金销售有限公司4001818188
    22东海证券股份有限公司400-888-8588;95531
    23上海证券有限责任公司4008918918(全国)、021-962518
    24财通证券有限责任公司0571-96336(上海地区962336)
    25中信建投证券股份有限公司4008888108
    26申万宏源证券股份有限公司95523或4008895523
    27国泰君安证券股份有限公司95521
    28浙江同花顺基金销售有限公司4008773772
    29民生证券有限责任公司4006198888
    30国海证券股份有限公司95563
    31平安证券有限责任公司95511
    32蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    33招商证券股份有限公司 95565、4008888111
    34海通证券股份有限公司95553
    35上海长量基金销售投资顾问有限公司4000891289
    36诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399
    37上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    38杭州联合农村商业银行股份有限公司96592
    39深圳宜投基金销售有限公司400-895-5811
    40联讯证券股份有限公司95564
    41联泰资产管理有限公司4000-466-788
    42通华财富(上海)基金销售有限公司400-66-95156
    43众升财富(北京)基金销售有限公司400-876-9988
    44北京增财基金销售有限公司400-001-8811
    45北京钱景基金销售有限公司400-678-5095
    46国海证券股份有限公司95563
    47上海利得基金销售有限公司400-067-6266
    48北京虹点基金销售有限公司400-068-1176
    49上海陆金所资产管理有限公司021-20665952
    50珠海盈米财富管理有限公司020-89629099
    51上海汇付基金销售有限公司
    400-821-3999
    52中大期货有限公司400-8810-999
    53日发资产管理(上海)有限公司400-021-1010
    54北京展恒基金销售股份有限公司400-818-8000
    55北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
    56北京晟视天下投资管理有限公司400-818-8866
    57上海通华财富资产管理有限公司400-66-95156
    58国金证券股份有限公司
    95310

    1)   上海通华财富资产管理有限公司