浙商日添利A(002077)

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净值日期 成立日期 每万份收益 七日年化收益率

净值走势图

开始时间 结束时间
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基金代码002077基金类型货币型
基金状态开放风险评价低风险
基金经理周锦程托管银行中国建设银行股份有限公司
最低申购金额0.01元合同生效日期2015年12月8日
投资目标在有效控制风险与保持高流动性的基础上,力争获取高于业绩 比较基准的投资回报。
投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)通知存款;(3)一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;(4)短期融资券(包含超级短期融资券);(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券;(6)期限在一年以内(含一年)的债券回购;(7)剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;(8)法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征本基金为货币市场基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。


刘爱民

 复旦大学经济学硕士历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理、浙商日添利货币市场基金基金经理。 

 

周锦程

复旦大学经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。 浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。

 


    认、申购、费率认购费率申购费率
    00
    赎回费率持有期限(Y)赎回费率
    不限0
    管理费及托管费费率管理费托管费率
    0.3%/年0.1%/年

    注:M:申购金额;单位:元;Y:持有时间

    本基金份额的销售服务费率为年费率0.01%。在通常情况下,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。



    序号代销机构名称客服热线
    1信达证券股份有限公司400-800-8899
    2东海证券股份有限公司95531;400-8888-588
    3北京钱景基金销售有限公司400-678-5095
    4上海长量基金销售投资顾问有限公司400-820-2899
    5兴业证券股份有限公司95562
    6上海天天基金销售有限公司400-181-8188
    7中信证券股份有限公司95558
    8中信万通证券有限责任公司95548
    9国泰君安证券股份有限公司95521
    10平安证券有限责任公司95511
    11北京汇成基金销售有限公司400-619-9059
    12光大证券股份有限公司4008888788、10108998
    13浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772
    14通华财富(上海)基金销售有限公司400-66-95156
    15上海陆金所资产管理有限公司021-20665952
    16渤海银行股份有限公司400-888-8811
    17深圳众禄基金销售有限公司4006-788-887
    18中信金通证券有限责任公司0571-96598
    19联泰资产管理有限公司4000-466-788
    20上海汇付基金销售有限公司400-821-3999
    21中国中投证券有限责任公司

    95532、400-600-8008

    22珠海盈米财富管理有限公司020-89629099
    23中大期货有限公司400-8810-999
    24日发资产管理(上海)有限公司400-021-1010
    25北京展恒基金销售股份有限公司400-818-8000
    26蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    27上海通华财富资产管理有限公司400-66-95156
    28中国建设银行股份有限公司95533
    29上海华信证券有限责任公司400-820-5999
    30北京晟视天下投资管理有限公司400-818-8866
    31申银万国期货有限公司4008-887-868
    32上海有鱼基金销售有限公司
    400-767-6298
    33国金证券股份有限公司95310
    34北京蛋卷基金销售有限公司4000-618-518
    35北京肯特瑞基金销售有限公司95118