浙商聚盈信用债债券型基金申购和赎回的费率?
时间:2012-07-31

1)本基金的申购和赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

2)本基金申购费率如下:

投资人在申购本基金A类基金份额时需缴纳申购费,申购本基金C类基金份额时不需缴纳申购费。本基金的申购费率最高不超过净申购金额的5%

费用种类

A类基金份额

C类基金份额

 

申购费率

 

M50

0.8%

 

申购费率为0

50≤M250

0.5%

250≤M500

0.3%

M≥500

1,000/

(注:M:申购金额;单位:万元)

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金的申购费用由A类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3)投资人赎回本基金份额需缴纳赎回费,本基金的赎回费率最高不超过赎回总额(含赎回费用)的5%

本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减,具体费率如下:

费用种类

A类基金份额

C类基金份额

赎回费率

Y365

0.1%

Y30

0.1%

365≤Y730

0.05%

Y≥30

0%

Y≥730

0%

(注:Y:持有时间)

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

A类基金份额所收取的赎回费总额不低于25%应计入基金财产,其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。



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